巴菲特:玩好股市,每时每刻都要算计
巴菲特非常喜欢打桥牌,在谈到桥牌时他说:“这是锻炼大脑的最好方式。因为每隔10分钟,你就得重新审视一下局势。虽然在股票市场上做决策不是基于市场上的局势,而是基于你认为理性的事情上……桥牌就像在权衡赢得或损失的概率。你每时每刻都在进行算计。”
要想找到下一只“倍大牛股”,不妨试试“巴菲特重仓股”的思维
第一、产品需求永无止尽的快速消费品公司
生命周期无限长的快速消费品是巴菲特核心重仓股的第一特点。
第二、买大不买小、买老不买新、买垄断不买竞争
老的、有历史的、规模巨大的、行业绝对龙头才会成为巴菲特重仓的核心公司。
第三、买简不买繁
巴菲特的核心重仓股都是几十年如一日的在单一产品上经营。如可口可乐
第四、买轻不买重
巴菲特的重仓股选择不依赖于大量的资本支出、人力、财务的投入,业务量扩张的过程中少量的投入,甚至于不投入就可以扩大收入和利润,从而使得企业的发展过程中增加的收入大部分转化成了利润。
第五、买每天都可以随时接触到的公司
巴菲特所持有的公司都是巴菲特任何时间都可以接触到的公司
第六、买上下游关系极其简单的公司
重仓股中没有一家公司处于非常漫长且复杂的产业链中间。
为什么?
第一、为什么要买快速消费品公司
所谓的企业成长,就是净利润持续增加。净利润逐年持续增加,那么就需要主营收入逐年连续增加,且成本并不大幅度增加。
快速消费品容易造就成长股,是因为它提供了无始无终、永续持久的需求,为企业主营收入增加提供条件。
第二、为什么要买垄断竞争行业中的超级龙头
一个企业的未来决定于,这个企业所处的行业特征,只有那些有利于成长的行业才有可能孕育出好的公司。
一个企业的未来成长,还决定于这个企业在其所处的行业中的地位。
如果一个企业的所处行业的地位明显处于劣势,那么行业再好也不行。这也是巴菲特买高垄断寡头竞争型快速消费品企业的原因。
第三、为什么只买轻资产公司
只有收入大幅增加,成本基本不增加或者小幅增加,企业的利润才能增加。
轻资产公司,最基本的经营特征是企业的成本支出不与收入的增长同步增长,企业在很少的一部分费用支出后会引发大的收入增长。一个重资产公司,它为了获利收入增长,需要大量的投资,这样大量的成本、费用、工资吞噬了主营收入增长,无法形成利润的增长。
第四、为什么只买短产业链公司
短产业链、简单的产业链发生风险的概率低,对环境的依赖度差,由于它不特别依赖于上下游,所以当环境发生动荡的时候它不至于受牵连和波及。
第五、为什么买单一产品和简单工艺企业
单一产品和简单工艺下的持续经营更是为了确保确定性,减少风险性。如果你几十年如一日从事一项工作,你闭上眼睛都能完成这项工作,因为你做了几十年了,你太熟悉了,没有人比你更熟悉,你没有不知道不清楚的,所以你不会发生错误。
大消费概念股:A股行业最全农业食品龙头公司汇总(名单)
一、调味类相关
海天味业:调味品龙头(A股食品里的大牛股)
加加食品:金枪鱼捕捞龙头+调味品(主要是酱油)
二、猪牛羊马等相关
牧原股份:养猪第一
温氏股份:养猪第二、养鸡第一
正邦科技:养猪第三
华英农业:鸭制品产业龙头
天山生物:肉牛繁殖+肉牛育种+马育种龙头
罗牛山:海南最大养殖公司+大量土地储备
三、食品及水产相关
金字火腿:火腿第二+网红直播
双塔食品:豆制品龙头+人造肉概念龙头
东宝生物:胶原蛋白和明胶龙头
西麦食品:A股燕麦食品龙头
克明面业:A股面条及面粉龙头
国联水产:对虾水产龙头
佳沃股份:进口海鲜龙头
獐子岛:扇贝养殖龙头
好当家:海产品中的海参、海蜇养殖龙头
大湖股份:内陆淡水鱼养殖龙头
中水渔业:深海捕捞龙头
双汇股份:肉制品深加工龙头,火腿龙头,老牌蓝筹股
新希望:养猪和饲料以及肉制品,产业链较全。
宏辉果蔬:A股最大的水果、蔬菜销售龙头
中粮糖业:亚洲最大的糖制品公司
四、综合行业龙头
晨光生物:天然提取色素龙头
海利生物:动物疫苗龙头
大北农:种业+养猪+转基因
北大荒:种植业龙头
香梨股份:新疆库尔特香梨龙头,A股不多的以单品种为主力的上市公司。近年来生意不太好。
新诺威:咖啡因全球产量一半+“果维康”维C
皇氏集团:水牛奶龙头
亚盛集团:草业龙头+广泛的土储资源
西部牧业:新疆最大原奶生产商,A股唯一原料乳输出公司
天马科技:特种水产饲料龙头+畜禽饲料+烤鳗食品+水产生鲜
海南橡胶:天然橡胶龙头
隆平高科:种业龙头
福建金森:森林培育龙头
这两个都来自中证指数公司,简单对比下基本信息,会发现这就是一堆双胞胎,非常的相似。
唯一的差别,是主要消费和可选消费的占比不同。消费50,以主要消费为主,占60.15%;消费龙头,以可选消费为主,占51.55%。
接下来和大家一起分享有关“市场选股投资战法”,公式导入战法简单易学,希望能够在投资过程中有所帮助!
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